劲胜股份:2011年年度审计报告_财经

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一、查帐报告1-2

二、已审决算表

合与公司财务状况表3-6

合与公司的空白表7-8

合与公司现钞流量表9-10

公司自有资金具有者权利的合与更动

三、财行政官员规定脚注15-94:

深圳彭城入会会计人员师事务迷住限公司:(0755)8373 2888

福田区滨江通道,深圳,奇纳 5022 号同盟国市场 A 座 7 建立副本:(0755)8223 7549

审 计 报 告

深罗克〔2012〕0112 号

东莞金盛精细元件备有有限公司迷住的自有资金具有者:

we的迷住格形式审计了后附的东莞金盛精细要素备有有限公司(以下简化劲胜备有)决算表,包孕 2011 年 12

月 31 公司合当天的财务状况表,2011 年度合与公司的空白表、现钞流量表和自有资金具有者权利变更表而且财

行政官员规定脚注。

一、决算表指导责备

思考中队会计人员标准,鱼鳍的预备。同样责备包孕:(1)设计、施行与

财务预备相关性的户内的把持的防守,为了使决算表不存在什么都可以布错报;(2)选择

选择和运用特有的的会计人员策略;(3)选派有理的会计人员计算。

二、入会会计人员师责任感

we的迷住格形式的责备是对决算表B提议审计建议。。we的迷住格形式遵照奇纳入会会计人员师的行动纲领

法规施行审计工作。奇纳入会会计人员师审计原则请we的迷住格形式顺应职业道德规范,为设计情节和施行审计

在决算表中无论有物质性的反对的资格。

审计顺序触及审计顺序的实现,获益与财务财富和透露使担忧的审计使明显。选择的审计顺序剩余额教派正文。

入会会计人员师的鉴定,包孕对由FRAU原因的重办错报风险的评价。风险评价,we的迷住格形式

思索与决算表编制使担忧的户内的把持,设计特有的的审计顺序,但致力于责怪对户内的把持的有效性举行评论。。

审计还包孕对会计人员策略无论恰当的评价。,决算表完全清单的评价

报。

we的迷住格形式信任,we的迷住格形式达到的审计使明显是配药的。、特有的的,为审计建议的发行物蜂巢物质按照。

1

三、审计建议

we的迷住格形式以为,Jinsheng自有资金决算表是思考会计人员标准编制的。,在迷住象征旁边的公允影像了劲胜备有

2011 年 12 月 31 公司合当天的财务状况及财务状况 2011 年度合和公司经纪业绩和现钞流。

深圳彭城入会会计人员师事务迷住限公司

奇纳深圳

2012 年 4 月 14 日

温爱菲尼克斯

奇纳入会会计人员师

王培

2

东莞金盛精细要素备有有限公司

财 务 报 表

合财务状况表

编制日期:2011 年 12 月 31 日

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司

单位:元 行情:人民币

签订协议完毕时票据五的末期的使保持平衡使保持平衡

移动资金:

货币基金1398,783,,689,

结算超额谨慎–

拆有助的产–

购销性资产–

应收账户票据296,555,,793,

应收账户归功于3188,988,,513,

向前推524,561,,248,

应收账户额外费–

应收账户再保险金额金额归功于–

再保险金额和约预备金

应收账户利钱–

应收账户股息–

对立的事物应收账户归功于44,211,,776,

价格看涨而买入返售筑资产–

存货6228,381,,558,

一年内成熟的的非移动资金

对立的事物移动资金724,825,,776,

移动资金总计的966,307,,092,356,

非移动资金:

付托学分和向前推的发给

可供名次筑资产–

具有至成熟的使就职–

不朽的应收账户款–

不朽的股权使就职–

使就职性现实性–

固定资产8471,552,,906,

建设签订协议989,229,,484,

工程物质–

固定资产整理–

生产力生物质产–

油气资产–

无形资产1030,842,,450,

开展给予105,807,

好感–

不朽的比例本钱1141,101,,042,

递延所得税资产122,084,,178,

对立的事物非移动资金–

非移动资金忖量640,618,,061,

总资产1,606,925,,430,417,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

3

合财务状况表(续)

编制日期:2011 年 12 月 31 日

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司

单位:元 行情:人民币

签订协议完毕时票据五的末期的使保持平衡使保持平衡

移动责任:

短期专款1522,173,,247,

向中央银行专款–

储蓄储蓄

拆入资产–

购销性筑责任–

周旋票据165,847,,026,

周旋归功于17329,041,,888,

向前推181,231,,

分摊回购筑资产款–

监禁和监禁

周旋临产阵痛工资1938,137,,388,

征收费应交纳20-3,285,,389,

周旋利钱–

周旋股息–

对立的事物报应必须21354,,

周旋再保险金额金额归功于–

保险和约预备金–

代劳购销保护款–

代劳承销品保护款–

一年内成熟的的非移动责任

对立的事物移动责任–

移动责任总计的393,499,,809,

非移动责任:

不朽的专款–

周旋建立互信关系–

不朽的周旋现款22-244,

专项周旋款–

估计责任–

递延所得税责任–

对立的事物非移动责任–

非移动责任总计的- 244,

责任总计的393,499,,053,

自有资金具有者权利:-

存货的23200,000,,000,

24835存货的,520,,520,

减:库存股–

专项蜂巢–

盈余的2529,514,,339,

普通风险预备–

未分派的空白26148,426,,504,

外汇日记折算均衡- 34,

属于总公司1的自有资金具有者权利,213,425,,168,363,

多数自有资金具有者权利–

自有资金具有者权利忖量–

债项总计的与自有资金具有者权利1,606,925,,430,417,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

4

总公司财务状况表

编制日期:2011 年 12 月 31 日

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司

单位:元 行情:人民币

签订协议完毕时票据十二的末期的使保持平衡使保持平衡

移动资金:

货币基金287,287,,677,

购销性筑资产–

应收账户票据96,555,,793,

应收账户归功于1187,795,,513,

向前推15,517,,248,

应收账户利钱–

应收账户股息–

对立的事物应收账户归功于23,985,,776,

存货221,885,,558,

一年内成熟的的非移动资金

对立的事物移动资金24,197,,776,

移动资金总计的837,225,,344,

非移动资金:

可供名次筑资产–

具有至成熟的使就职–

不朽的应收账户款–

不朽的股权使就职3150,604,,000,

使就职性现实性–

固定资产462,985,,906,

建设签订协议70,598,,484,

工程物质–

固定资产整理–

生产力生物质产–

油气资产–

无形资产30,842,,450,

开展给予5,807,

好感–

不朽的比例本钱41,027,,042,

递延所得税资产2,067,,178,

对立的事物非移动资金–

非移动资金忖量763,932,,061,

总资产1,601,157,,430,405,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

5

总公司财务状况表

编制日期:2011 年 12 月 31 日

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司

单位:元 行情:人民币

签订协议完毕时票据十二的末期的使保持平衡使保持平衡

移动责任:

短期专款22,173,,247,

购销性筑责任–

周旋票据5,847,,026,

周旋归功于313,235,,873,

向前推1,203,,

周旋临产阵痛工资36,616,,388,

应缴征收费1,616,,389,

周旋利钱–

周旋股息–

对立的事物报应必须353,,

一年内成熟的的非移动责任

对立的事物移动责任–

移动责任总计的381,046,,794,

非移动责任:

不朽的专款–

周旋建立互信关系–

不朽的周旋现款- 244,

专项周旋款–

估计责任–

递延所得税责任–

对立的事物非移动责任–

非移动责任总计的- 244,

责任总计的381,046,,038,

自有资金具有者权利:

权利200,000,,000,

835存货的,520,,520,

减:库存股–

专项蜂巢–

盈余的29,514,,339,

普通风险预备–

未分派的空白155,077,,507,

自有资金具有者权利共有1,220,111,,168,366,

债项总计的与自有资金具有者权利1,601,157,,430,405,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

6

合的空白表

年度缀编:2011 年度

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司

单位:元 行情:人民币

注五现期具有某个时代特征的财富积和

一、毛进项271,341,674,,932,

采用:营业进项271,341,674,,932,

利钱进项–

已赚额外费–

监禁及佣钱进项–

二、总运营本钱1,266,749,,198,

采用:运营本钱271,075,551,,340,

利钱给予–

费和佣钱给予

退保金–

净总值归还

保险和约预备金净总值的拖

保单特殊红利给予–

分额外费用–

周转税及附加税286,739,,

去市场买东西本钱2928,997,,239,

指导本钱30159,111,,897,

财务本钱31-9,808,,907,

资产减值费用326,156,,895,

加:公允财产变更进项(全身虚弱数)

使就职进项(费用以―-‖号填列)–

采用:合资中队和合资中队的使就职偿还

发生结果的进项(全身虚弱-填写)

三、营业的空白(全身虚弱-填写)74,924,,733,

加:表面进项333,106,,151,

减:营业外给予34563,,

采用:非移动资金明智地运用费用–

四、的空白总计的(总费用-填写数)77,466,,619,

减:所得税本钱3512,369,,357,

五、净的空白(净全身虚弱-填写)65,096,,262,

归属于总公司自有资金具有者的净的空白65,096,,262,

多数自有资金具有者盈亏账目–

六、每股进项:–

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、对立的事物倍数进项,-

八、毛进项65,061,,262,

归属于总公司自有资金具有者的毛进项65,061,,262,

归属于多数自有资金具有者的总进项

完全相同的事物时间的中队合,合前的合后的净的空白为:_______0_______元。

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

7

总公司的空白表

年度缀编:2011 年度

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司

单位:元 行情:人民币

注十二现期具有某个时代特征的财富积和

一、营业进项41,338,865,,932,

减:运营本钱41,072,925,,340,

周转税及附加税6,738,,

去市场买东西本钱26,709,,239,

指导本钱153,739,,882,

财务本钱- 8,861,,895,

资产减值费用6,087,,895,

加:公允财产变更进项(全身虚弱数)

使就职进项(费用以―-‖号填列)–

采用:合资中队和合资中队的使就职偿还

二、营业的空白(全身虚弱-填写)81,527,,736,

加:表面进项3,102,,151,

减:营业外给予563,,

采用:非移动资金明智地运用费用–

三、的空白总计的(总费用-填写数)84,066,,622,

减:所得税本钱12,321,,357,

四、净的空白(净全身虚弱-填写)71,744,,265,

五、每股进项:–

(i)每股根本进项–

(二)每股摊薄进项–

六、对立的事物倍数进项–

七、毛进项71,744,,265,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

8

合现钞流量表

年度缀编:2011 年度

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司

单位:元 行情:人民币

注五现期具有某个时代特征的财富积和

一、经纪参加战役现钞流量:

去市场买东西商品、收到服务业的现钞1,258,690,,008,567,

客户存款和通信量存款净增额

从中央银行专款的净举起

向对立的事物筑机构举起资产净总值

原保险和约额外费收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和使就职净增长

购销性筑资产净增量的处置

聚积利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净举起

回购事情资产净增额

收到的征收费言归正传328,,

收到与事情参加战役使担忧的对立的事物现钞3817,239,,152,

营运现钞流入1,276,258,,021,795,

依靠机械力移动商品、工役制付款现钞761,057,,869,

客户学分和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞发生结果的

发生结果的利钱、佣钱和佣钱的现钞

发生结果的股息策略

现钞发生结果的给临产阵痛和支持398,667,,714,

交纳整个征收费104,804,,210,

发生结果的与事情参加战役使担忧的对立的事物现钞3864,001,,078,

经纪参加战役现钞流出物1,328,530,,873,

经纪参加战役现钞流量净总值-52,271,,922,

二、使就职参加战役现钞流量:

使就职回收所得现钞

使就职进项收到的现钞

明智地运用固定资产、无形资产和对立的事物不朽的资产撤回的现钞净总值227,144,

明智地运用分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值–

收到与对立的事物使就职参加战役相关性的现钞

使就职现钞流入227,144,

紧握固定资产、无形资产和对立的事物不朽的资产的现钞发生结果的348,582,,099,

使就职发生结果的的现钞–

干杯学分净增额

分店及对立的事物事情单位发生结果的的现钞净总值

对立的事物与使就职参加战役使担忧的现钞发生结果的310-465,

使就职参加战役现钞流出物348,582,,565,

使就职参加战役现钞流量净总值-348,355,,421,

三、筹资参加战役发生的现钞流量:

现钞-使就职858,525,

采用:多数自有资金具有者附设公司收到的现钞

专款46现钞,173,,000,

建立互信关系发行收到的现钞

收到对立的事物现钞相关性现钞

现钞流入46个小额现钞流,173,,525,

发生结果的债项的现钞24,000,72,091,

分派股息、现钞或现钞发生结果的20,305,,

采用:分店向多数自有资金具有者发生结果的的股息、的空白–

发生结果的与筹资参加战役使担忧的对立的事物现钞38110,,003,

筹资参加战役现钞流出物44,415,,779,

筹资参加战役发生的净现钞流量1,757,,745,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的所有物——35,

五、现钞和现钞等价物净举起- 398,905,,246,

加:现钞和现钞等价物的初始使保持平衡797,689,101,443,

六、末期的现钞和现钞等价物使保持平衡398,783,,689,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

9

总公司现钞流量表

年度缀编:2011 年度

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司

单位:元 行情:人民币

注十二现期具有某个时代特征的财富积和

一、经纪参加战役现钞流量:

去市场买东西商品、收到服务业的现钞1,256,884,,008,567,

收到的征收费言归正传328,,

收到与事情参加战役使担忧的对立的事物现钞16,211,,140,

营运现钞流入1,273,424,,021,783,

依靠机械力移动商品、工役制付款现钞758,371,,869,

现钞发生结果的给临产阵痛和支持391,943,,714,

交纳整个征收费103,864,,210,

发生结果的与事情参加战役使担忧的对立的事物现钞61,606,,078,

经纪参加战役现钞流出物1,315,785,,873,

经纪参加战役现钞流量净总值-42,360,,910,

二、使就职参加战役现钞流量:-

使就职回收所得现钞

使就职进项收到的现钞

明智地运用固定资产、无形资产和对立的事物不朽的资产撤回的现钞净总值227,144,

明智地运用分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值–

收到与对立的事物使就职参加战役相关性的现钞

使就职现钞流入227,144,

紧握固定资产、无形资产和对立的事物不朽的资产的现钞发生结果的319,409,,099,

现钞使就职50,604,,000,

分店及对立的事物事情单位发生结果的的现钞净总值

发生结果的与使就职参加战役使担忧的对立的事物现钞465,

使就职参加战役现钞流出物370,013,,565,

使就职参加战役现钞流量净总值-369,786,,421,

三、筹资参加战役发生的现钞流量:

现钞-使就职858,525,

专款46现钞,173,,000,

建立互信关系发行收到的现钞

收到对立的事物现钞相关性现钞

现钞流入46个小额现钞流,173,,525,

发生结果的债项的现钞24,000,72,091,

分派股息、现钞或现钞发生结果的20,305,,

发生结果的与筹资参加战役使担忧的对立的事物现钞110,,003,

筹资参加战役现钞流出物44,415,,779,

筹资参加战役发生的净现钞流量1,757,,745,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的所有物

五、现钞和现钞等价物净举起- 410,389,,234,

加:现钞和现钞等价物的初始使保持平衡697,677,101,443,

六、末期的现钞和现钞等价物使保持平衡287,287,,677,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

10

自有资金具有者权利变更

年度缀编:2011 年度

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司单位:元 行情:人民币

现期财富

签订协议属于总公司的多数自有资金具有者。

自有资金具有者权利忖量

权利资金切成:库藏股蜂巢预备金普通风险预备

一、不久以前的末期的使保持平衡100,000,885,520,–22,339,-160,504,–1,168,363,

加:会计人员策略更动———-

早期意外事件修正———-

对立的事物———-

二、年终的100猛然弓背跃起使保持平衡,000,885,520,–22,339,-160,504,–1,168,363,

三、举起或增加目前的多样化量(增加100号),000,-50,000,–7,174,,077,,-45,061,

(1)净的空白—– 65,096,,096,

(二)对立的事物倍数进项——34,–34,

上述的(一)和(二)小计—– 65,096,-34,-65,061,

(三)自有资金具有者的使就职和资金的增加

1。自有资金具有者使就职资金

2。自有资金具有者权利发生结果的的备有等同

三。对立的事物

(四)的空白分派——7,174,,174,,000,

1。剩余额盈余的拖——7,174,,174,432.55—

2。普通风险预备的拖

三。自有资金具有者分派——20,000,—20,000,

4。对立的事物

(五)自有资金具有者权利的户内的转变100,000,-50,000,—–50,000,—

1。资金存量增长50,000,-50,000,——–

2。剩余额股权向股权资金转变

三。剩余额盈余补足费用

4.对立的事物50,000,——50,000,—

(六)特殊蜂巢

1。圈出拖

2。这一时间的运用

(七)对立的事物

四、现期末期的使保持平衡为200。,000,835,520,–29,514,,426,,-1,213,425,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

11

自有资金具有者权利变更

年度缀编:2011 年度

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司单位:元 行情:人民币

前期财富

签订协议属于总公司的多数自有资金具有者。

自有资金具有者权利忖量

权利资金切成:库藏股蜂巢预备金普通风险预备

一、不久以前的末期的使保持平衡75,000,60,520,,813,,768,,101,

加:会计人员策略更动———-

早期意外事件修正———-

对立的事物———-

二、年终的75猛然弓背跃起使保持平衡,000,60,520,,813,,768,,101,

三、举起或增加目前的多样化量(增加25号),000,824,999,–7,526,,735,,262,

(1)净的空白—– 75,262,–75,262,

(二)对立的事物倍数效益

上述的(一)和(二)小计—– 75,262,–75,262,

(三)自有资金具有者入伙和增加资金25,000,824,999,——-849,999,

1。自有资金具有者有助的25,000,824,999,——-849,999,

2。自有资金具有者权利发生结果的的备有等同

三。对立的事物

(四)的空白分派——7,526,,526,549.06—

1。剩余额盈余的拖——7,526,,526,549.06—

2。普通风险预备的拖

三。自有资金具有者分派

4。对立的事物

(五)自有资金具有者权利的户内的转变

1。资金存量向资金存量转变

2。剩余额股权向股权资金转变

三。剩余额盈余补足费用

4。对立的事物

(六)特殊蜂巢

1。圈出拖

2。这一时间的运用

(七)对立的事物

四、现期末期的使保持平衡为100。,000,885,520,–22,339,-160,504,–1,168,363,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

12

总公司自有资金具有者权利变更表

年度缀编:2011 年度

编制单位:东莞金盛精细要素备有有限公司单位:元 行情:人民币

现期财富

签订协议

权利资金切成:库藏股蜂巢预备金普通风险预备

一、不久以前的末期的使保持平衡100,000,885,520,–22,339,-160,507,1,168,366,

加:会计人员策略更动——–

早期意外事件修正——–

对立的事物——–

二、年终的100猛然弓背跃起使保持平衡,000,885,520,–22,339,-160,507,1,168,366,

三、举起或增加目前的多样化量(增加100号),000,-50,000,–7,174,,430,,744,

(1)净的空白—– 71,744,71,744,

(二)对立的事物倍数效益

上述的(一)和(二)小计—– 71,744,71,744,

(三)自有资金具有者的使就职和资金的增加

1。自有资金具有者使就职资金

2。自有资金具有者权利发生结果的的备有等同

三。对立的事物

(四)的空白分派——7,174,,174,,000,

1。剩余额盈余的拖——7,174,,174,432.55-

2。普通风险预备的拖

三。自有资金具有者分派——20,000,-20,000,

4。对立的事物

(五)自有资金具有者权利的户内的转变100,000,-50,000,—–50,000,-

1。资金存量增长50,000,-50,000,——

2。剩余额股权向股权资金转变

三。剩余额盈余补足费用

4.对立的事物50,000,——50,000,-

(六)特殊蜂巢

1。圈出拖

2。这一时间的运用

(七)对立的事物

四、现期末期的使保持平衡为200。,000,835,520,–29,514,,077,,220,111,

法定代劳人: 王久泉会计人员工作头部: 方荣水会计人员机构负责人: 朱登平

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